首鋼為了解決資金瓶頸問(wèn)題，開(kāi)始引入資金管理平臺(tái)并降低了資金使用成本。
首鋼總公司董事、總會(huì)計(jì)師方建一日前在“產(chǎn)融結(jié)合與風(fēng)險(xiǎn)控制”研討會(huì)上透露，首鋼為成功搬遷曹妃甸，在京唐鋼鐵公司的投資上總共需籌集資本金近190億，除依靠國(guó)家和北京市政府的支持外，主要依靠首鋼自身的資金管理和積累。為了有效管理資金，首鋼專(zhuān)門(mén)搭建了資金管理平臺(tái)，實(shí)時(shí)地完成和各個(gè)銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的交換，使其能實(shí)時(shí)地實(shí)施網(wǎng)絡(luò)查詢(xún)，監(jiān)控資金流向、流量、流速。“只要我想看到，就能看到全集團(tuán)所有子公司的資金流。不合理的支出我們可制止。此外，一旦有需要，可以在虛擬賬戶(hù)后面把資金集中起來(lái)使用。”方建一說(shuō)。
方建一介紹，首鋼資金集中管理的框架包括：五個(gè)保障：全面預(yù)算保障、資金結(jié)算保障、人力資源保障、系統(tǒng)監(jiān)控保障和配套制度保障；五個(gè)方面的資金集中管理：采購(gòu)資金、貨幣收入、外匯資金、融資和投資資金的集中管理。
“實(shí)施了資金集中管理后，我們降低了集團(tuán)資金的使用成本�！彼f(shuō)。
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