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　　1. 總會(huì)計(jì)師的工作職責(zé)：

　　（1）編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，有效地使用資金；

　�。�2）督促企業(yè)有關(guān)部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益，進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算、分析和考核；

　�。�3）利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度。

　　2. 會(huì)計(jì)的工作職責(zé)：

　　（1）嚴(yán)格按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度和企業(yè)具體規(guī)章的規(guī)定，按期報(bào)賬，記賬、對(duì)賬、報(bào)賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚；

　　（2）嚴(yán)格按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析企業(yè)財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議；

　　（3）會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料的妥善保管。

　　3. 出納的工作職責(zé)：

　�。�1）嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度；

　�。�2）嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，不坐支現(xiàn)金，不用白條抵押現(xiàn)金，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行；

　�。�3）嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證，建立健全現(xiàn)金出納各種賬目；

　�。�4）嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效；

　　（5）配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作；

　　（6）配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

　　4. 審計(jì)的工作職責(zé)：

　�。�1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)管理制度；

　　（2）監(jiān)督企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支、財(cái)務(wù)收支與有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；

　　（3）對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)與財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)；

　�。�4）對(duì)企業(yè)的計(jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料進(jìn)行審閱，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，積累資料；

　　（5）規(guī)范企業(yè)的經(jīng)濟(jì)行為，糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)弊端；

　�。�6）針對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)問(wèn)題的原因提出改進(jìn)建議和措施。

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