第一條“現(xiàn)金收支旬報(bào)表”上的收入金額，是指由財(cái)務(wù)部匯人各單位銀行賬戶內(nèi)的金額，支出金額則僅指各單位的費(fèi)用。各單位應(yīng)支付的一切費(fèi)用，包括可控制費(fèi)用與不可控制費(fèi)用，均應(yīng)自財(cái)務(wù)部匯入之金額中支付。
第二條各單位的可控制費(fèi)用統(tǒng)于每月月底前由財(cái)務(wù)部就下月份各單位的費(fèi)用概算一次（必要時(shí)得分次），匯入各單位的銀行賬戶內(nèi)備支。
第三條各單位的收入款項(xiàng)除財(cái)務(wù)部匯入的款項(xiàng)外，一律不得自行挪用單位內(nèi)收回的應(yīng)收賬款（包括現(xiàn)金及支票），其收回的應(yīng)收賬款，應(yīng)依賬款管理辦法的規(guī)定，悉數(shù)寄回總公司財(cái)務(wù)部。
第四條現(xiàn)金收支旬報(bào)表的填寫(xiě)應(yīng)一次復(fù)寫(xiě)兩聯(lián)，第一聯(lián)于每旬第1日（即每月1日、11 日、21 日）中午以前就上旬收支逐項(xiàng)編制妥，連同費(fèi)用科目的正式收據(jù)或憑單呈單位主管簽核后以限時(shí)轉(zhuǎn)送寄送財(cái)務(wù)部；第二聯(lián)由各單位自行匯訂成冊(cè)作為費(fèi)用明細(xì)賬，并憑以于月底當(dāng)天填制“費(fèi)用預(yù)算分析表”。
第五條現(xiàn)金收支旬報(bào)表上的編號(hào)系指費(fèi)用的筆項(xiàng)而言，采每月一次連系編號(hào)方式，月內(nèi)的每日編號(hào)應(yīng)相互銜接并連續(xù)編至當(dāng)月月底止，次月一日再行重新編號(hào)。
第六條現(xiàn)金收支旬報(bào)表上科目欄中類別的填寫(xiě)，系指依所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用的分屬類別，分別以“營(yíng)”或“服”或“管”等字表示，其性質(zhì)的區(qū)分如下：
1.營(yíng)業(yè)費(fèi)用：凡屬營(yíng)業(yè)人員（包括營(yíng)業(yè)主任及外務(wù)人員）所發(fā)生的費(fèi)用。
2. 服務(wù)費(fèi)用：凡屬服務(wù)人員（包括服務(wù)主任及服務(wù)人員）所發(fā)生的費(fèi)用。
3. 管理費(fèi)用：凡營(yíng)業(yè)費(fèi)用及服務(wù)費(fèi)用外所發(fā)生的一切費(fèi)用屬之。
第七條現(xiàn)金收支旬報(bào)表上科目欄中的“名稱”系指各項(xiàng)費(fèi)用的科目名稱，其名細(xì)如下：
1. 營(yíng)業(yè)費(fèi)用：即營(yíng)業(yè)人員（包括營(yíng)業(yè)主任及外務(wù)員）所發(fā)生的諸費(fèi)用。
�。�1）汽車諸費(fèi)：凡營(yíng)業(yè)人員汽油、機(jī)油、過(guò)橋費(fèi)、寄車費(fèi)等皆屬之。
（2）旅費(fèi)：凡營(yíng)業(yè)人員計(jì)程車資及營(yíng)業(yè)員因業(yè)務(wù)之需所付的差旅費(fèi)屬之。
（3）公共關(guān)系；凡營(yíng)業(yè)人員因業(yè)務(wù)上應(yīng)酬所需支付者屬之。
（4）薪工津貼：凡營(yíng)業(yè)人員薪資皆屬之（包括本薪、機(jī)車津貼、交際津貼、成交獎(jiǎng)金、各項(xiàng)加給及值班費(fèi)等）。
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